Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)
22 318 122
7 313 440
35 580 771
Autres capitaux propres
0
0
2 974 139
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES
17 769 953 951
17 747 635 829
17 743 296 528
Emprunts et dettes financières diverses
208 527 219
896 547 706
649 009 031
Provisions pour risques et charges
733 910 253
735 760 269
820 644 722
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES
942 437 472
1 632 307 975
1 469 653 753
19 379 943 804
19 212 950 281
Compte de résultat
Rubrique
2025
2024
2023
CHIFFRE D'AFFAIRES
42 454 158 321
45 312 422 329
45 955 470 400
+Production immobilisée
78 001 981
81 837 965
90 087 443
+Autres produits
1 240 601 378
1 349 679 048
1 805 443 787
+Transferts de charges d'exploitation
410 394 354
440 386 733
433 525 234
-Achats de marchandises
30 721 753 077
33 502 480 633
33 964 355 954
-Autres charges externes
7 444 685 722
7 573 198 381
7 641 280 551
VALEUR AJOUTEE
6 016 717 235
6 108 647 061
6 678 890 359
-Charges de personnel
4 007 434 799
3 942 228 034
3 974 401 687
2 009 282 436
2 166 419 027
2 704 488 672
Flux de trésorerie
Rubrique
2025
2024
2023
Trésorerie au 1er Janvier
-14 687 581 389
-16 735 102 554
-12 544 717 894
Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)
0
0
0
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
0
0
0
+Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)
977 753 883
971 954 213
1 184 803 540
- Actif circulant HAO
0
0
0
- Variation des stocks
-1 181 759 095
3 363 709 128
-1 555 384 332
- Variation des créances
1 813 455 709
-626 956 946
494 390 448
+ Variation du passif circulant
-2 395 557 635
-1 511 091 040
-1 990 599 419
0
Affectation du résultat
Rubrique
2025
2024
2023
Bénéfice net de l'exercice
22 318 122
7 313 440
n/d
Report à nouveau antérieur
13 293 130 538
13 285 817 098
n/d
Bénéfice distribuable
13 315 448 660
13 293 130 538
n/d
Total dividendes brut à distribuer
0
0
n/d
Solde au Report à Nouveau
13 315 448 660
13 293 130 538
n/d
Rubriques reprises telles quelles des états financiers publiés, dans l'ordre du document source. Une cellule vide signifie une donnée non publiée ou non retrouvée pour cet exercice — jamais une valeur nulle. Les ratios (PER, ROE, marges…) affichés sur la fiche société sont calculés par BIG TERMINAL à partir d'un résumé distinct de ces données, jamais de ce détail ligne à ligne.
18 712 391 423
TOTAL RESSOURCES STABLES
0
0
0
Dettes circulantes HAO
548 767 369
1 058 414 541
765 656 781
Clients, avances reçues
13 136 916 723
11 898 251 015
9 906 938 852
Fournisseurs d'exploitation
1 975 161 010
1 219 421 485
1 088 276 528
Dettes fiscales et sociales
127 936 218
111 994 004
127 081 016
Autres dettes
15 788 781 320
14 288 081 045
11 887 953 177
TOTAL PASSIF CIRCULANT
0
0
0
Banques, crédits d'escompte
18 160 526 530
16 508 009 202
18 535 854 210
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie
18 160 526 530
16 508 009 202
18 535 854 210
TOTAL TRESORERIE PASSIF
10 402 595
11 830
4 582 063
Ecart de conversion - Passif
53 172 660 726
50 176 045 881
49 140 780 873
TOTAL GENERAL
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
559 958 235
64 633 242
1 085 962 102
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations
1 693 922 489
1 037 794 720
2 046 499 558
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations
1 570 524 418
1 193 257 549
1 048 744 980
RESULTAT D'EXPLOITATION
88 515 665
7 813 843
20 258 930
+Revenus financiers et assimilés
0
0
0
+Reprises de provisions et dépréciations financières
791 032 945
1 284 745 687
1 030 787 483
-Frais financiers et charges assimilées
0
0
0
-Dotations aux provisions et aux dépréciations financières
-702 517 280
-1 276 931 844
-1 010 528 553
RESULTAT FINANCIER
868 007 138
-83 674 295
38 216 427
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
1 758 473
7 248 652
5 101 695
+Produits des cessions d'immobilisations
2 974 134
2 974 139
0
+Autres produits HAO
66 967
1 702 086
0
-Valeurs comptables des cessions d'immobilisations
0
0
0
-Autres charges HAO
4 665 640
8 520 705
5 101 695
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES
0
0
0
-Participation des travailleurs
837 092 007
-82 467 030
21 000 000
-Impôts sur le résultat
35 580 771
7 313 440
22 318 122
RESULTAT NET
0
0
Variation du BF lié aux activités opérationnelle
-1 866 789 763
2 197 615 355
-786 107 138
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
0
0
0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements
3 820 964
1 924 449
0
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles
434 793 130
410 307 569
452 367 009
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles
8 480 433
0
6 940 000
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières
1 758 473
7 248 652
5 101 695
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
4 175 042
7 350 000
900 000
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières
-441 161 012
-397 633 366
-453 305 314
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements
0
0
0
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres
0
0
0
+ Augmentations de capital par apports nouveaux
0
0
0
+ Subventions d'investissement reçues
0
0
0
- Prélèvements sur le capital
1 104 000 000
0
0
- Dividendes versés
-1 104 000 000
0
0
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres
0
0
0
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers
530 224 587
1 500 000 000
1 500 000 000
+ Emprunts
49 854 262
0
0
+ Autres dettes financières
1 358 512 734
1 252 460 824
2 261 929 162
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières
-778 433 885
247 539 176
-761 929 162
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers
-1 882 433 885
247 539 176
-761 929 162
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
-4 190 384 660
2 047 521 165
-2 001 341 614
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE
-16 735 102 554
-14 687 581 389
-16 688 923 003
Trésorerie nette au 31 décembre
0
0
0
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1