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Bilan Compte de résultat Flux de trésorerie
Bilan Rubrique 2025 2024 2023 Immobilisations incorporelles 1 474 299 000 727 350 000 1 050 842 000 Immobilisations corporelles 44 801 120 000 44 448 474 000 44 229 975 000 Avances & acomptes versés sur immobilisations 10 532 000 227 071 000 0 Immobilisations financières 3 155 214 000 13 020 079 000 4 597 882 000 Stocks & encours 22 913 212 000 28 436 031 000 32 046 422 000 Créances et emplois assimilés 388 852 035 000 300 209 768 000 295 951 624 000 Trésorerie actif 11 465 107 000 45 337 244 000 3 841 239 000 TOTAL ACTIF 472 671 520 000 432 406 017 000 381 717 984 000
PASSIF Rubrique 2025 2024 2023 Capital 4 500 000 000 4 500 000 000 4 500 000 000 Primes et réserves 7 418 903 000 7 458 414 000 7 369 735 000 Résultat de l'exercice 4 662 738 000 3 560 488 000 4 903 679 000 Autres capitaux propres 3 134 154 000 3 072 525 000 2 975 242 000 Dettes financières & ressources assimilées 72 763 788 000 65 170 225 000 62 574 348 000 Passif circulant 307 017 158 000 278 395 470 000 230 948 785 000 Trésorerie passif 73 174 779 000 70 248 893 000 68 446 194 000 TOTAL PASSIF 472 671 520 000 432 406 017 000 381 717 984 000
Compte de résultat Rubrique 2025 2024 2023 Ventes de marchandises 186 237 000 193 463 000 182 583 000 Marge commerciale 186 237 000 193 463 000 182 583 000 Ventes de produits fabriqués 143 981 434 000 121 111 539 000 101 838 502 000 Travaux & services vendus 39 490 844 000 45 698 428 000 68 656 434 000 Produits accessoires 5 771 198 000 5 231 623 000 4 780 956 000 Chiffre d'affaires 189 429 713 000 172 235 053 000 175 458 474 000 Production stockée (ou déstockage) -1 183 804 000 1 261 173 000 -609 074 000 Production immobilisée 7 163 692 000 2 628 589 000 4 294 760 000 1 553 952 000 1 181 382 000
Flux de trésorerie Rubrique 2025 2024 2023 Trésorerie nette au 1er janvier -24 911 650 000 -64 604 955 000 -61 484 183 000 Capacité d'autofinancement Global 17 842 642 000 15 117 306 000 18 612 214 000 Variation des stocks 5 522 819 000 3 610 391 000 -289 166 000 Variation des créances -88 642 266 000 -4 258 144 000 -32 483 847 000 Variation du passif circulant 28 621 687 000 47 446 685 000 28 467 534 000 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -36 655 119 000 61 916 238 000 14 306 735 000 Décaissements acquisitions immobilisations incorporelles -1 066 834 000 0 -174 650 000 -10 408 591 000 -11 320 078 000
Rubriques reprises telles quelles des états financiers publiés, dans l'ordre du document source. Une cellule vide signifie une donnée non publiée ou non retrouvée pour cet exercice — jamais une valeur nulle. Les ratios (PER, ROE, marges…) affichés sur la fiche société sont calculés par BIG TERMINAL à partir d'un résumé distinct de ces données, jamais de ce détail ligne à ligne.
2 590 188 000
Autres produits
-40 537 940 000
-25 719 525 000
-30 700 631 000
Achats des matières premières et fournitures liées
954 195 000
-4 937 032 000
-3 653 448 000
Variation stocks matières premières & fournitures liées
-40 012 565 000
-49 054 829 000
-51 228 338 000
Autres achats
-2 148 258 000
-2 211 558 000
-2 692 594 000
Transports
-45 265 427 000
-40 444 974 000
-43 900 050 000
Services extérieurs
-3 768 406 000
-2 970 086 000
-5 030 592 000
Impôts et taxes
-2 323 479 000
-7 563 833 000
-11 079 123 000
Autres charges
47 223 662 000
44 776 931 000
49 715 014 000
Valeur ajoutée
-24 618 410 000
-26 830 685 000
-27 932 413 000
Charges de personnel
22 605 253 000
17 946 246 000
21 782 601 000
Excédent brut d'exploitation
374 653 000
254 428 000
3 318 344 000
Reprises d'amortissements, provisions & dépréciations
-13 590 707 000
-11 430 133 000
-15 995 792 000
Dotations amortissements, provisions & dépréciations
9 389 199 000
6 770 541 000
9 105 153 000
Résultat d'exploitation
715 257 000
39 870 000
112 386 000
Revenus financiers et assimilés
-826 260 000
-590 128 000
-574 997 000
Frais financiers et charges assimilées
0
0
0
Dotations aux provisions et dépréciations financières
-111 003 000
-550 258 000
-462 611 000
Résultat financier
9 278 196 000
6 220 284 000
8 642 542 000
Résultat des activités ordinaires
46 174 000
40 912 000
75 129 000
Produits des cessions d'immobilisations
46 041 000
125 155 000
291 653 000
Autres produits HAO
-262 648 000
-324 742 000
-515 956 000
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations
-307 541 000
-132 180 000
-587 640 000
Autres charges HAO
-477 974 000
-290 855 000
-736 813 000
Résultats hors activités ordinaires
-3 896 543 000
-2 368 940 000
-3 242 990 000
Impôts sur le résultat
4 903 679 000
3 560 488 000
4 662 738 000
Résultat net
-10 688 187 000
Décaissements acquisitions immobilisations corporelles
-47 423 000 000
-74 382 763 000
-101 694 000
Décaissements acquisitions immobilisations financières
21 892 000
40 912 000
40 912 000
Encaissements cessions immobilisations incorporelles et corporelles
45 086 000 000
65 960 566 000
9 966 559 000
Encaissements cessions immobilisations financières
-13 809 835 000
-18 789 876 000
-1 849 244 000
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
-4 500 000 000
-4 815 000 000
-3 600 000 000
Dividendes versés
-4 500 000 000
-4 815 000 000
-3 600 000 000
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres
10 331 419 000
7 665 360 000
13 485 424 000
Emprunts
-9 449 091 000
-6 283 417 000
-8 179 083 000
Remboursement des emprunts et autres dettes financières
882 328 000
1 381 943 000
5 306 341 000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
-3 120 772 000
39 693 305 000
-36 798 022 000
Variation trésorerie nette de la période
-64 604 955 000
-24 911 650 000
-61 709 672 000
Trésorerie nette au 31 décembre