FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Rubrique
2025
2024
2023
Trésorerie nette à l'ouverture
15 616 736 000
6 210 551 000
-3 739 849 000
Capacité d'autofinancement globale (CAFG)
7 502 862 000
24 876 226 000
23 650 504 000
Variation de l'actif circulant HAO
-1 866 548 000
-1 866 548 000
n/d
Variation des stocks
-37 917 000
120 717 000
156 651 000
Variation des créances et emplois assimilés
-5 962 380 000
-12 870 651 000
-1 279 131 000
Variation du passif circulant
79 829 254 000
17 135 812 000
-1 552 125 000
Variation du BFR lié aux activités opérationnelles
75 695 505 000
2 519 331 000
-2 674 605 000
Rubriques reprises telles quelles des états financiers publiés, dans l'ordre du document source. Une cellule vide signifie une donnée non publiée ou non retrouvée pour cet exercice — jamais une valeur nulle. Les ratios (PER, ROE, marges…) affichés sur la fiche société sont calculés par BIG TERMINAL à partir d'un résumé distinct de ces données, jamais de ce détail ligne à ligne.
531 456 000
610 433 000
492 922 000
Transports
29 975 360 000
32 139 270 000
37 068 202 000
Services extérieurs
6 312 328 000
6 712 570 000
7 603 810 000
Impôts et taxes
1 561 387 000
1 086 548 000
1 153 567 000
Autres charges
39 345 997 000
38 987 159 000
40 469 200 000
VALEUR AJOUTÉE
32 315 137 000
34 401 872 000
36 205 036 000
Charges du personnel
7 030 860 000
4 585 287 000
4 264 164 000
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION
1 429 999 000
2 768 777 000
2 507 772 000
Reprises de provisions
7 913 492 000
6 412 389 000
9 042 965 000
Dotations aux amortissements et provisions
547 366 000
941 675 000
-2 271 029 000
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
18 961 071 000
22 108 212 000
7 864 830 000
Produits financiers
893 768 000
1 238 157 000
784 932 000
Charges financières
18 067 303 000
20 870 055 000
7 079 898 000
RÉSULTAT FINANCIER
18 614 670 000
21 811 730 000
4 808 869 000
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES
276 744 000
88 797 000
42 366 000
Produits H.A.O.
264 630 000
153 608 000
123 356 000
Charges H.A.O.
12 115 000
-64 811 000
-80 990 000
RÉSULTAT H.A.O.
1 488 257 000
677 946 000
3 942 910 000
Impôts sur le résultat
17 138 527 000
21 068 973 000
784 970 000
RÉSULTAT NET
20 975 899 000
27 395 557 000
83 198 367 000
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Rubrique
2025
2024
2023
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles
-9 409 000
n/d
n/d
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles
-27 718 335 000
-14 772 054 000
-13 623 547 000
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières
-768 620 000
-5 776 361 000
n/d
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
8 668 915 000
6 930 732 000
7 531 990 000
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières
632 485 000
639 358 000
n/d
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
-19 194 963 000
-12 978 325 000
-6 065 946 000
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES
Rubrique
2025
2024
2023
Dividendes versés
-5 008 048 000
-5 008 048 000
-5 008 048 000
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres
-5 008 048 000
-5 008 048 000
-4 959 552 000
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ÉTRANGERS
Rubrique
2025
2024
2023
Emprunts
169 756 000
n/d
n/d
Remboursement des emprunts et autres dettes financières
-3 000 000
-3 000 000
n/d
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers
169 756 000
-3 000 000
n/d
Flux de trésorerie provenant des activités de financement